8月23日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0209，涨0.06%
2024-08-25本站音信，8月23日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.1179元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.47%，近1年高涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月1
8月23日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.972，涨0.1%
2024-08-25本站音书，8月23日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.972元，累计净值为3.134元，较前一往夙昔上升0.1%。历史数据清楚该基金近1个月下落1.22%，近3个月下落7.16%，近6个月下落3.76%，近1年上升1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比92.99%，无债券类金钱，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华
8月23日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0236，涨0.04%
2024-08-25本站讯息，8月23日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0611元，较前一往返日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月2
8月23日基金净值：前海开源乾利依期敞开债券最新净值1.1025
2024-08-25本站讯息，8月23日，前海开源乾利依期敞开债券最新单元净值为1.1025元，累计净值为1.1692元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 前海开源乾利依期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起
8月23日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7214，跌0.55%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7214元，累计净值为0.7214元，较前一交游日下降0.55%。历史数据融会该基金近1个月下降1.18%，近3个月下降18.14%，近6个月下降26.87%，近1年下降36.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金钞票建设：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
8月23日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.013，跌0.08%
2024-08-25本站音信，8月23日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.013元，累计净值为1.2188元，较前一交游日着落0.08%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月
历史数据表现该基金近1个月下降2.48%
2024-08-25本站音问，8月23日，银华中证改动药产业ETF最新单元净值为0.6027元，累计净值为0.6027元，较前一交游日下降0.58%。历史数据表现该基金近1个月下降2.48%，近3个月下降10.67%，近6个月下降14.98%，近1年下降21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万生优配app下载官网 None 银华中证改动药产业ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金财富成立：股票占净值比98.5%，无债券类财富，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金
8月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042
2024-08-25本站音尘，8月23日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3042元，累计净值为1.6836元，较前一交往常高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.62%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，说明最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2
本站音书，8月23日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7246元，累计净值为0.7246元，较前一往翌日飞腾0.46%。历史数据显现该基金近1个月下落2.53%，近3个月下落5.4%，近6个月飞腾3.18%，近1年下落3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1148元，较前一来昔时上升0.03%。历史数据表露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.64%，近1年上升2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大通盈纯债债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2