累计净值为1.1291元
2024-11-18本站音讯，11月15日，诺德安瑞39个月定开最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.1291元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 冠达优配 诺德安瑞39个月定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.98%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为景辉，景辉于2020年8月26日起任职本基金
11月15日基金净值：景顺长城弘利39个月定开债最新净值1.0279，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，景顺长城弘利39个月定开债最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.1403元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.62%，近6个月上升1.37%，近1年上升2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城弘利39个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比149.92%，现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为米良，米良于2022年3月5日起任职本
11月15日基金净值：泰康润和两年定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
2024-11-18本站音信，11月15日，泰康润和两年定开债券最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.132元，较前一往往常飞腾0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康润和两年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比137.9%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年12月25日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：宝盈聚福39个月定开债A最新净值1.0217，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，宝盈聚福39个月定开债A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.1388元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚福39个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为程逸飞，程逸飞于2022年9月30日起任职
11月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0208，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，上银慧佳盈债券最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.2443元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.28%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比100.85%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为楼昕宇，楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：永赢中债1-3年政金债指数最新净值1.0743
2024-11-18本站音尘，11月15日，永赢中债1-3年政金债指数最新单元净值为1.0743元，累计净值为1.1873元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中债1-3年政金债指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.4%，无现款类财富。 该基金的基金司理为杨野、钱布克，基金司理杨野于2020年12月4日起任
11月15日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.3053，涨0.04%
2024-11-18本站音信，11月15日，国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3053元，累计净值为1.343元，较前一往改日上升0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.0%，近3个月下降1.08%，近6个月上升0.12%，近1年上升3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.04%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王玥，王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理，任职时期累计
11月8日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1216，涨0.01%
2024-11-11本站音尘，11月8日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1216元，累计净值为1.1846元，较前一交当年高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.08%，近1年高涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比125.02%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理，
11月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.138，涨0.02%
2024-11-11本站音书，11月8日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.138元，累计净值为1.138元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比160.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年
11月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2246，涨0.02%
2024-11-11本站讯息，11月8日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2246元，累计净值为1.3066元，较前一交昔日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.77%，近3个月着落0.06%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比145.11%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本